方直集团自 2021年4月启动“智慧财务系统升级项目”，翰智与方直集团财务管理中心、运营中心信息团队携手努力，在方直集团领导及各业务部门的大力支持下，针对方直集团包含地产、物业、投资、建筑、环境等各业务版块的财务统一管理，历经5个月的艰苦奋战，项目于2021年9月1号全面上线。

项目启动及调研

本次升级涉及财务核算、资金管理、银企直联、预算管理、业财集成、RPA智能机器人，梳理出各板块财务业务处理流程情况，从4月1日开始，经过15次调研、4轮测试、3轮演练、50多人参与，100多人次培训，最终成功上线。

项目上线及培训

据悉，本次财务系统的升级给方直集团带来以下优化：

一、业财一体，业务与财务数据一致

本次财务升级，共梳理了业务与财务的9大场景，通过数据接口，实现从业务端发起，数据自动传输至财务系统，强化财务对业务的管控，提高了业务财务集成化，在一定程度上减少了财务核算的工作量。

售楼系统：销售的收款、退款、转账的业务场景；

OA费控系统：费用立项、预算管控、费用报销、资金调拨业务场景；

NC成本系统：成本合同录入、付款等业务场景。

二、统一基础数据，做账标准化，夯实数据基础

实现了统一的会计核算制度和基础数据，包括集团组织，会计科目、现金流量项目、收支项目、客商档案、部门档案、人员档案、银行档案等，实现了基础数据、做账规则标准化，同时统一成本、销售、财务的业态，为财务的数据生态夯实基础。

三、银企直联，加强资金管理

以往的银行转账、查询和对账，财务人员需要先线下核对支付单据，核对无误后做到银行提供的导入格式，登录不同的银行或同行不同的账户网银进行转账；

本次项目上线，主要实现如下：

实现集团ERP财务系统与银行系统对接，自动生成付款单并批量转账，减少人工操作，提升工作效率；

实时下载所有关联的银行账户信息，实时反映账户资金变化状况，提高资金利用效效率，支付多层加密审核，加强资金监控；

实现账户统一管理，资金统一调度，提升财务效率。

四、核算自动化，实现自动化凭证，工作提效

财务的费用管理，通过预算管控，业务提单，再到财务会计、出纳、资金等审核，银行支付，从业务到财务，在项目上线后，实现业务到财务的全线管理，OA报销单自动传输到财务系统，会计审核到资金复核和支付，都通过财务系统实现核算自动化，自动化生成银行付款单，如以下场景：

自动化核算已实现OA费用、成本系统、售楼系统的对接，预计每年节省15万张以上结算单据的录入并自动生成凭证，极大的提升工作的效率。

五、合并报表

集团层面、物业板块层面新增合并报表功能，通过系统自动抓取关联单位的内部交易数据，自动生成抵消分录，即将实现财务合并报表统计的信息化和自动化。

六、RPA智能自动机器人，降本增效

机器人流程自动化（RPA）系统是一种应用程序，它通过模仿最终用户在电脑的手动操作方式，提供了另一种方式来使最终用户手动操作流程自动化。

RPA是近两年企业重点建设的信息化项目，其替代了传统的手工重复性的操作，本次财务的RPA主要有以下提效：

1、固定资产月末结账、总账关账和结账通过RPA实现，预计可节省234*2共468人天/月。

2、年度预算编制及调整通过RPA实现，经统计，128个部门的预算编制表录入及审批用时96分钟，极大缩短了预算表的录入时长，预计可节省集团预算专员3人天/次。

RPA机器人可提高流程效率，增加财务合规性，准确性，减少错误，节约人工、时间成本，为企业助力。

未来，方直集团将通过智慧财务系统的深化应用，通过数字化管理升级引领业务发展，翰智公司将一如既往地为其提供技术支持服务，相信在双方团队的持续深度合作下，财务智能化将助力企业经营管理再提升。